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营口银行渤海聚盈系列理财产品净值公告

时间:2022-11-23点击: 次
产品代码 产品名称 单位净值（元） 净值日期 产品总份数（份） 产品总规模（元）
YJ20200923 营口银行渤海聚盈系列2020第82期理财产品 1.10727783 20221122 2,541,000.00 2,813,592.97
YJ2021112403 营口银行渤海聚盈系列2021第165期理财产品 1.04633497 20221122 50,210,000.00 52,536,478.84
YJ2021120103 营口银行渤海聚盈系列2021第168期理财产品 0.98460912 20221122 49,540,000.00 48,777,535.80
YJ2021120803 营口银行渤海聚盈系列2021第171期理财产品 1.04535615 20221122 62,555,000.00 65,392,253.96
YJ2021121503 营口银行渤海聚盈系列2021第174期理财产品 1.01424854 20221122 63,248,000.00 64,149,191.66
YJ2021122203 营口银行渤海聚盈系列2021第177期理财产品 1.04262142 20221122 45,126,000.00 47,049,334.20
YJ2021122903 营口银行渤海聚盈系列2021第180期理财产品 1.04440699 20221122 41,409,000.00 43,247,849.05
YJ2022010503 营口银行渤海聚盈系列2022第3期理财产品 1.03511989 20221122 104,176,000.00 107,834,649.66
YJ2022011203 营口银行渤海聚盈系列2022第6期理财产品 1.03995756 20221122 56,582,000.00 58,842,878.66
YJ2022011903 营口银行渤海聚盈系列2022第9期理财产品 0.98850694 20221122 37,301,000.00 36,872,297.37
YJ2022012603 营口银行渤海聚盈系列2022第12期理财产品 1.03776930 20221122 36,715,000.00 38,101,699.85
YJ2022020903 营口银行渤海聚盈系列2022第15期理财产品 1.03620440 20221122 73,995,000.00 76,673,944.58
YJ2022021603 营口银行渤海聚盈系列2022第18期理财产品 0.99307714 20221122 55,161,000.00 54,779,128.12
YJ2022022303 营口银行渤海聚盈系列2022第21期理财产品 1.03425585 20221122 42,218,000.00 43,664,213.48
YJ2022030203 营口银行渤海聚盈系列2022第24期理财产品 1.02936732 20221122 80,368,000.00 82,728,192.77
YJ2022030903 营口银行渤海聚盈系列2022第27期理财产品 1.03249917 20221122 60,475,000.00 62,440,387.31
YJ2022031603 营口银行渤海聚盈系列2022第30期理财产品 1.02570747 20221122 44,784,000.00 45,935,283.34
YJ2022032303 营口银行渤海聚盈系列2022第33期理财产品 1.03074240 20221122 34,037,000.00 35,083,379.07
YJ2022033003 营口银行渤海聚盈系列2022第36期理财产品 1.02986417 20221122 36,407,000.00 37,494,264.84
YJ2022040703 营口银行渤海聚盈系列2022第39期理财产品 1.02319440 20221122 42,903,000.00 43,898,109.34
YJ2022041303 营口银行渤海聚盈系列2022第42期理财产品 1.02810737 20221122 26,822,000.00 27,575,895.88
YJ2022042003 营口银行渤海聚盈系列2022第45期理财产品 1.00310997 20221122 72,382,000.00 72,607,105.85
YJ2022042703 营口银行渤海聚盈系列2022第48期理财产品 1.02548774 20221122 28,194,000.00 28,912,601.34
YJ2022051103 营口银行渤海聚盈系列2022第51期理财产品 1.00055564 20221122 30,578,000.00 30,594,990.36
YJ2022051803 营口银行渤海聚盈系列2022第54期理财产品 1.01231316 20221122 31,577,000.00 31,965,812.65
YJ2022052502 营口银行渤海聚盈系列2022第56期理财产品 1.02068473 20221122 36,745,000.00 37,505,060.40
YJ2022052503 营口银行渤海聚盈系列2022第57期理财产品 1.01146158 20221122 33,223,000.00 33,603,788.07
YJ2022060102 营口银行渤海聚盈系列2022第59期理财产品 1.01579754 20221122 34,675,000.00 35,222,779.70
YJ2022060103 营口银行渤海聚盈系列2022第60期理财产品 1.01579752 20221122 37,003,000.00 37,587,555.63
YJ2022060802 营口银行渤海聚盈系列2022第62期理财产品 1.00886091 20221122 41,271,000.00 41,636,698.62
YJ2022060803 营口银行渤海聚盈系列2022第63期理财产品 1.00886769 20221122 32,717,000.00 33,007,124.21
YJ2022061502 营口银行渤海聚盈系列2022第65期理财产品 0.99585783 20221122 45,684,000.00 45,494,769.11
YJ2022061503 营口银行渤海聚盈系列2022第66期理财产品 0.99585787 20221122 34,280,000.00 34,138,007.78
YJ2022062202 营口银行渤海聚盈系列2022第68期理财产品 1.01679231 20221122 21,493,000.00 21,853,917.12
YJ2022062203 营口银行渤海聚盈系列2022第69期理财产品 1.01721423 20221122 17,881,000.00 18,188,807.65
YJ2022062902 营口银行渤海聚盈系列2022第71期理财产品 1.01602909 20221122 29,181,000.00 29,648,744.88
YJ2022062903 营口银行渤海聚盈系列2022第72期理财产品 1.01643178 20221122 17,666,000.00 17,956,283.83
YJ2022070602 营口银行渤海聚盈系列2022第75期理财产品 1.01432562 20221122 28,027,000.00 28,428,504.15
YJ2022070603 营口银行渤海聚盈系列2022第76期理财产品 1.01432561 20221122 23,644,000.00 23,982,714.72
YJ2022071302 营口银行渤海聚盈系列2022第78期理财产品 1.01450247 20221122 25,297,000.00 25,663,868.98
YJ2022071303 营口银行渤海聚盈系列2022第79期理财产品 0.99064274 20221122 20,749,000.00 20,554,846.21
YJ2022072002 营口银行渤海聚盈系列2022第81期理财产品 1.01373918 20221122 35,696,000.00 36,186,433.77
YJ2022072003 营口银行渤海聚盈系列2022第82期理财产品 1.01408439 20221122 26,795,000.00 27,172,391.23
YJ2022072702 营口银行渤海聚盈系列2022第84期理财产品 1.01297591 20221122 35,380,000.00 35,839,087.70
YJ2022072703 营口银行渤海聚盈系列2022第85期理财产品 1.01330194 20221122 35,853,000.00 36,329,914.45
YJ2022080302 营口银行渤海聚盈系列2022第87期理财产品 1.00022220 20221122 30,000,000.00 30,006,666.00
YJ2022080303 营口银行渤海聚盈系列2022第88期理财产品 0.98557027 20221122 30,000,000.00 29,567,108.10
YJ2022081002 营口银行渤海聚盈系列2022第90期理财产品 0.98493084 20221122 28,158,000.00 27,733,682.59
YJ2022081003 营口银行渤海聚盈系列2022第91期理财产品 0.98493079 20221122 29,992,000.00 29,540,044.25
YJ2022081702 营口银行渤海聚盈系列2022第93期理财产品 0.99693141 20221122 30,000,000.00 29,907,942.30
YJ2022081703 营口银行渤海聚盈系列2022第94期理财产品 0.98337579 20221122 24,839,000.00 24,426,071.25
YJ2022082401 营口银行渤海聚盈系列2022第95期理财产品 1.00934741 20221122 30,000,000.00 30,280,422.30
YJ2022082402 营口银行渤海聚盈系列2022第96期理财产品 0.99859549 20221122 30,000,000.00 29,957,864.70
YJ2022082403 营口银行渤海聚盈系列2022第97期理财产品 0.99859546 20221122 25,096,000.00 25,060,751.66
YJ2022083101 营口银行渤海聚盈系列2022第98期理财产品 0.99731495 20221122 30,000,000.00 29,919,448.50
YJ2022083102 营口银行渤海聚盈系列2022第99期理财产品 0.99868952 20221122 30,000,000.00 29,960,685.60
YJ2022083103 营口银行渤海聚盈系列2022第100期理财产品 0.99868952 20221122 30,000,000.00 29,960,685.60
YJ2022090701 营口银行渤海聚盈系列2022第101期理财产品 1.00797424 20221122 30,000,000.00 30,239,227.20
YJ2022090702 营口银行渤海聚盈系列2022第102期理财产品 1.00818519 20221122 29,991,000.00 30,236,482.03
YJ2022090703 营口银行渤海聚盈系列2022第103期理财产品 0.99609825 20221122 30,000,000.00 29,882,947.50
YJ2022091401 营口银行渤海聚盈系列2022第104期理财产品 0.99553978 20221122 30,000,000.00 29,866,193.40
YJ2022091402 营口银行渤海聚盈系列2022第105期理财产品 1.00744109 20221122 29,998,000.00 30,221,217.82
YJ2022091403 营口银行渤海聚盈系列2022第106期理财产品 0.99555846 20221122 26,786,000.00 26,667,028.91
YJ2022092101 营口银行渤海聚盈系列2022第107期理财产品 1.00635178 20221122 30,000,000.00 30,190,553.40
YJ2022092102 营口银行渤海聚盈系列2022第108期理财产品 1.00652438 20221122 30,000,000.00 30,195,731.40
YJ2022092103 营口银行渤海聚盈系列2022第109期理财产品 1.00669698 20221122 21,826,000.00 21,972,168.29
YJ2022092801 营口银行渤海聚盈系列2022第110期理财产品 1.00564602 20221122 29,995,000.00 30,164,352.37
YJ2022092802 营口银行渤海聚盈系列2022第111期理财产品 1.00579945 20221122 80,000,000.00 80,463,956.00
YJ2022092803 营口银行渤海聚盈系列2022第112期理财产品 1.00595289 20221122 27,901,000.00 28,067,091.58
YJ2022101201 营口银行渤海聚盈系列2022第113期理财产品 1.00423452 20221122 60,000,000.00 60,254,071.20
YJ2022101202 营口银行渤海聚盈系列2022第114期理财产品 1.00434959 20221122 32,992,000.00 33,135,501.67
YJ2022101203 营口银行渤海聚盈系列2022第115期理财产品 0.98489349 20221122 20,798,000.00 20,483,814.81
YJ2022101901 营口银行渤海聚盈系列2022第116期理财产品 1.00352877 20221122 30,000,000.00 30,105,863.10
YJ2022101902 营口银行渤海聚盈系列2022第117期理财产品 1.00362466 20221122 30,000,000.00 30,108,739.80
YJ2022101903 营口银行渤海聚盈系列2022第118期理财产品 1.00372055 20221122 30,000,000.00 30,111,616.50
YJ2022102601 营口银行渤海聚盈系列2022第119期理财产品 1.00282301 20221122 40,000,000.00 40,112,920.40
YJ2022102602 营口银行渤海聚盈系列2022第120期理财产品 1.00289972 20221122 29,996,000.00 30,082,980.00
YJ2022102603 营口银行渤海聚盈系列2022第121期理财产品 1.00297644 20221122 30,000,000.00 30,089,293.20
YJ2022110201 营口银行渤海聚盈系列2022第122期理财产品 1.00211726 20221122 50,000,000.00 50,105,863.00
YJ2022110202 营口银行渤海聚盈系列2022第123期理财产品 1.00217479 20221122 39,991,000.00 40,077,972.03
YJ2022110203 营口银行渤海聚盈系列2022第124期理财产品 1.00223233 20221122 30,000,000.00 30,066,969.90
YJ2022110901 营口银行渤海聚盈系列2022第125期理财产品 1.00141151 20221122 60,000,000.00 60,084,690.60
YJ2022110902 营口银行渤海聚盈系列2022第126期理财产品 1.00144986 20221122 30,000,000.00 30,043,495.80
YJ2022110903 营口银行渤海聚盈系列2022第127期理财产品 1.00148822 20221122 30,000,000.00 30,044,646.60
YJ2022111601 营口银行渤海聚盈系列2022第128期理财产品 1.00070575 20221122 30,000,000.00 30,021,172.50
YJ2022111602 营口银行渤海聚盈系列2022第129期理财产品 1.00072493 20221122 30,000,000.00 30,021,747.90
YJ2022111603 营口银行渤海聚盈系列2022第130期理财产品 0.99763923 20221122 30,000,000.00 29,929,176.90
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